2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券（十七期至二十期）分析報(bào)告

內(nèi)蒙古自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債分析報(bào)告

一.發(fā)行規(guī)模

2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券（十七期至二十期）發(fā)行規(guī)模831.80億元。發(fā)行規(guī)模見(jiàn)下圖：

表1內(nèi)蒙古各期專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模

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二.資金投向

本次專(zhuān)項(xiàng)債券投向領(lǐng)域主要有產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城市停車(chē)場(chǎng)、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)污水垃圾處理、地下管廊、供熱、供水、教育、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、其他社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施、水利、養(yǎng)老、文化旅游、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域，其中衛(wèi)生健康領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量最多37個(gè)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施金額最多25.95億元。

資金投向領(lǐng)域金額和項(xiàng)目數(shù)量詳見(jiàn)下圖：

表2各資金投向領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債發(fā)行規(guī)模

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三.案例分析

01供熱領(lǐng)域

項(xiàng)目名稱(chēng)：武川縣可可以力更鎮(zhèn)集中供熱換熱站節(jié)能改造工程項(xiàng)目

實(shí)施單位：內(nèi)蒙古龍川城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限責(zé)任公司

建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括：

1、換熱站改造（17個(gè)舊換熱站）

更換設(shè)備：換熱機(jī)組、管道、閥門(mén)等附件（不含水箱系統(tǒng)）、站內(nèi)一次網(wǎng)循環(huán)泵。

17個(gè)舊換熱站進(jìn)行裝修改造：工藝間和值班室地面重新鋪設(shè)找平、配電間鋪設(shè)絕緣地板、拆除新建排水渠和通往室外排水系統(tǒng)、墻面粉刷、頂棚鋼結(jié)構(gòu)拆除后新建、屋頂更換波形瓦、入站防盜門(mén)進(jìn)行更換，站內(nèi)門(mén)更換。

自控系統(tǒng)：17個(gè)換熱站和2個(gè)熱源廠進(jìn)行自控系統(tǒng)新建，另外15個(gè)換熱站將原有設(shè)備接入新系統(tǒng)。

2、新建換熱站

（1）新建換熱站（金三角）供熱面積：15萬(wàn)㎡包括：土建+設(shè)備+管網(wǎng)安裝，建筑面積231㎡；

（2）新建換熱站房2個(gè)，建筑面積231㎡；

（3）配套箱式變壓器3個(gè)。

資金籌措：本項(xiàng)目總投資估算為3845.80萬(wàn)元。其中：資本金投入845.8萬(wàn)元，占總投資的22%。擬申請(qǐng)2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)（呼和浩特市）市政基礎(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)債券（第二批）3000.00萬(wàn)元，占總投的78%。

收入來(lái)源：項(xiàng)目收入來(lái)源主要包括供暖收入、補(bǔ)貼收入。

融資平衡：項(xiàng)目債券發(fā)行期擬為10年。項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)可用于資金平衡的項(xiàng)目相關(guān)收益為11046.02萬(wàn)元，計(jì)算的本息覆蓋倍數(shù)為1.33倍。

02供水領(lǐng)域

項(xiàng)目名稱(chēng)：內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林鎮(zhèn)地下34.64公里市政管網(wǎng)改建項(xiàng)目

實(shí)施單位：阿拉善右旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

建設(shè)內(nèi)容：（1）土石方工程

管網(wǎng)土方開(kāi)挖33225.95m3，管溝填方（借土填方）33225.95m3，廢方6645.19m3，完成路面恢復(fù)24315m。

（2）涵洞

道路端頭鋪設(shè)1-1.0鋼波紋管涵550m。

（3）給水工程

鋪設(shè)DN200鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合PE給水管4821.00m，鋪設(shè)DN100PE給水管（綠化）9730.00m，矩形鋼筋混凝土閥門(mén)井1M*1M110座，綠化給水閥門(mén)井Φ1.2（磚砌）70座，砌筑排泥井Φ0.8m70座，砌筑水表井56座，消火栓井66座。

（4）污水工程

鋪設(shè)DN500、DN400鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管污水主管4881.0m，矩形鋼筋混凝土排水檢查井58座，沉泥井58座。

（5）雨水工程

鋪設(shè)DN600鋼帶增強(qiáng)聚氯乙烯雙壁波紋管4883.0m，矩形鋼筋混凝土排水檢查井58座，雨水口232個(gè)。

（6）供熱管網(wǎng)工程

敷設(shè)無(wú)縫焊接鋼管DN250-DN150PN=1.6MPa供熱管網(wǎng)共計(jì)10326m。土方及砌筑工程18586.8m3，固定支架80個(gè)，補(bǔ)償器80套，鋼筋混凝土檢查井55座。

（7）道路照明工程

安裝50kVA箱式變電站7座，單桿雙挑鋼桿LED路燈182盞，接地極50X50X5長(zhǎng)2.5米鍍鋅角鋼182根，接地連線40X4鍍鋅扁鋼1496.0米，鋪設(shè)YJV-0.6/1kV-5×16電力電纜7380.0m，電纜井14座，手孔井182座。

（8）通信工程

通信管線采用排管敷設(shè),通信排管溝(主線)采用8根φ110七孔梅芯管+4根φ110HDPE波紋管5140.0米，φ110七孔梅芯管5140.00米，φ110HDPE波紋管5140.00米，SC25鍍鋅鋼管7280.0米，通信人孔井50座。

資金籌措：本項(xiàng)目總投資：5744.51萬(wàn)元，其中：建筑安裝工程費(fèi)：4797.43萬(wàn)元，占總投資的83.51%；工程建設(shè)其他費(fèi)：336.28萬(wàn)元，占總投資的5.85%；基本預(yù)備費(fèi)：410.70萬(wàn)元，占總投資的7.15%；建設(shè)期利息：200.10萬(wàn)元，占總投資的3.48%。

收入來(lái)源：項(xiàng)目收入來(lái)源主要包括管網(wǎng)租賃收入。

融資平衡：項(xiàng)目債券發(fā)行期擬為15年。項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期收益10086.58萬(wàn)元，項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)應(yīng)付債務(wù)資金本息之和250000.00萬(wàn)元，項(xiàng)目收益覆蓋倍數(shù)1.58。

03衛(wèi)生健康領(lǐng)域

項(xiàng)目名稱(chēng)：呼和浩特市第二醫(yī)院遷建項(xiàng)目

實(shí)施單位：呼和浩特市第二醫(yī)院

建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)門(mén)急診醫(yī)技樓、住院樓、科研辦公樓、醫(yī)護(hù)隔離樓、配套用房等，同時(shí)配套給排水、暖通、電力、燃?xì)狻⑨t(yī)療氣體、污水處理等工程設(shè)施，綠化面積101600.00㎡、道路及硬化面積30000.00㎡。

資金籌措：項(xiàng)目總投資101650.00萬(wàn)元，本項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券26000.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.6%，其中2020年第三批次專(zhuān)項(xiàng)債券已發(fā)行6000.00萬(wàn)元，2022年第一批次專(zhuān)項(xiàng)債券已發(fā)行5000萬(wàn)元，本批次擬發(fā)行10000萬(wàn)元，剩余5000.00萬(wàn)元根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行發(fā)行；其余74.4%的資金通過(guò)本級(jí)財(cái)政或上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金予以安排進(jìn)行解決。

收入來(lái)源：項(xiàng)目收入來(lái)源主要包括門(mén)診收入、住院收入。

項(xiàng)目成本：項(xiàng)目成本主要包括外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)、職工薪酬、維護(hù)費(fèi)、其他費(fèi)用。

融資平衡：項(xiàng)目債券發(fā)行期擬為20年。項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期收益111517.00萬(wàn)元，項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)應(yīng)付債務(wù)資金本息之和32250.00萬(wàn)元，項(xiàng)目收益覆蓋倍數(shù)3.46。

04市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施（產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施）領(lǐng)域

項(xiàng)目名稱(chēng)：石拐區(qū)科創(chuàng)大道等管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

實(shí)施單位：石拐區(qū)科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)中心

建設(shè)內(nèi)容：給水工程、雨水工程、污水工程、中水工程、供熱工程、充電樁、智慧燈桿、停車(chē)位、道路工程、電力管線工程、交通工程、照明工程和給水泵站一座及上述工程的投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等。

管線建設(shè)內(nèi)容為：宏圖大街、科創(chuàng)大道、科源路、科智路、科新路、科創(chuàng)南路6條路的給水工程、雨水工程、污水工程、中水工程、供熱工程、充電樁、智慧燈桿、停車(chē)位、電力管線工程、照明工程。

道路建設(shè)內(nèi)容為：新建給水管網(wǎng)12km、雨水管網(wǎng)15km、污水管網(wǎng)11km、中水管網(wǎng)11km、供熱管網(wǎng)7km以及充電樁、智慧燈桿、停車(chē)位、電力管線工程、交通工程、照明工程等附屬設(shè)施;新建科創(chuàng)大道長(zhǎng)度1.365公里。

資金籌措：項(xiàng)目總投資21138.69萬(wàn)元，其中項(xiàng)目資本金9138.69萬(wàn)元，擬申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金12000萬(wàn)元。其中，本期發(fā)行7900萬(wàn)元，后續(xù)發(fā)行4100萬(wàn)元。

收入來(lái)源：項(xiàng)目收入來(lái)源主要包括管道租賃收入、路燈桿收入、停車(chē)費(fèi)收入、充電樁收入。

項(xiàng)目成本：項(xiàng)目成本主要包括人員費(fèi)用、修理費(fèi)。

融資平衡：項(xiàng)目債券發(fā)行期擬為20年。項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期收益29392.88萬(wàn)元，項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)應(yīng)付債務(wù)資金本息之和21600.00萬(wàn)元，項(xiàng)目收益覆蓋倍數(shù)1.36。

05教育領(lǐng)域

項(xiàng)目名稱(chēng)：通遼市科爾沁區(qū)第四幼兒園建設(shè)項(xiàng)目

實(shí)施單位：通遼市科爾沁區(qū)教育體育局

建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目為通遼市科爾沁區(qū)第四幼兒園建設(shè)，規(guī)劃幼兒園辦學(xué)規(guī)模為30個(gè)班，每班額定人數(shù)30人，容納幼兒900人，根據(jù)《幼兒園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》建設(shè)規(guī)模確定及幼兒園周邊情況和幼兒園學(xué)校當(dāng)前及未來(lái)的發(fā)展，總建筑面積為11700.00㎡，主要建設(shè)內(nèi)容為擬建一棟幼兒園綜合樓、道路、硬化、室外活動(dòng)場(chǎng)地、綠化及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。

其中：綜合教學(xué)樓建筑面積為11700.00㎡，地上二層，框架結(jié)構(gòu)，建筑總高度為9m；道路1026.21㎡；硬化2048.32 ㎡；綠化5367.65㎡；室外活動(dòng)場(chǎng)地3600.00㎡及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。

資金籌措：本項(xiàng)目總投資為5000.00萬(wàn)元，資本金1000.00萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)債券資金4000.00萬(wàn)元。收入來(lái)源：項(xiàng)目收入來(lái)源主要包括學(xué)費(fèi)和伙食費(fèi)。

項(xiàng)目成本：項(xiàng)目成本主要包括食材費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)。

融資平衡：項(xiàng)目債券發(fā)行期擬為20年。項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期收益11927.00萬(wàn)元，項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)應(yīng)付債務(wù)資金本息之和6928.00萬(wàn)元，項(xiàng)目收益覆蓋倍數(shù)1.72。

06養(yǎng)老領(lǐng)域

項(xiàng)目名稱(chēng)：扎賚特旗中心老年養(yǎng)護(hù)院建設(shè)項(xiàng)目

實(shí)施單位：扎賚特旗民政局

建設(shè)內(nèi)容：計(jì)劃建設(shè)350張床位養(yǎng)老院1座；項(xiàng)目總占地面為37000.00㎡（約合55.5畝）；總建筑面積為15655.00㎡；建筑密度16.21%；綠地率30.00%；容積率0.42。

資金籌措：項(xiàng)目總投資7800萬(wàn)元，由建設(shè)單位籌措2800萬(wàn)元，發(fā)專(zhuān)項(xiàng)債券5000萬(wàn)元。

收入來(lái)源：項(xiàng)目收入來(lái)源主要養(yǎng)老床位收費(fèi)。

項(xiàng)目成本：項(xiàng)目成本主要包括外購(gòu)物料耗材費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)。

融資平衡：項(xiàng)目債券發(fā)行期擬為20年。項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期收益13064.90萬(wàn)元，項(xiàng)目本期債務(wù)存續(xù)期內(nèi)應(yīng)付債務(wù)資金本息之和9000.00萬(wàn)元，項(xiàng)目收益覆蓋倍數(shù)1.45。

四.項(xiàng)目收益策劃一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)債券信息網(wǎng)